Tarik Garidi

Tarik bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Risikomanagement, quantitative Investments und systematische Strategien mit. Als Group Head of Financial Risk war er für das Risikomanagement einer internationalen Finanzgruppe mit einem verwalteten Vermögen von über 250 Milliarden US-Dollar verantwortlich. In seiner Rolle im Research und Portfolio Management bei einem der führenden Makro-Hedgefonds arbeitete er an der Entwicklung und Umsetzung systematischer Strategien auf höchstem institutionellem Niveau.

Er verfügt über fundierte Kenntnisse in quantitativer Analyse, Modellierung und Machine Learning, die er unter anderem als Professor für Mathematik und maschinelles Lernen an der HEPIA in der Schweiz weitergegeben hat. Zusätzlich war er in leitender Funktion im Produktmanagement bei einem führenden Anbieter für Risikomanagementlösungen tätig. Tarik hat einen Doktortitel in Theoretischer Physik und vereint akademische Tiefe mit langjähriger Praxis in der Finanzindustrie.

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